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재무현황

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재무현황 게시글 내용
2007년 재무상태표
작성자 관리자 조회수 4355
등록 부서 관리자
재무구분 재무현황
등록일 2012/04/17 11:22
대  차  대  조  표
당기 : 2007년 12월31일 현재
전기 : 2006년 12월31일 현재
 
서울특별시 시설관리공단 (단위:원)
과     목 당     기 전     기
금     액 금     액
자     산
I. 유동자산 - 63,242,148,154 - 81,568,498,392
(1) 당좌자산 - 63,205,470,610 - 81,531,214,660
1. 현금및현금등가물(주석3) - 30,478,131,977 - 52,418,499,833
2. 단기금융상품(주석3) - 30,346,019,843 - 28,339,900,000
3. 미수수익 - 338,928,929 - 361,300,635
4. 미수금 1,851,511,363 - 133,994,733 -
대손충당금 0 1,851,511,363 0 133,994,733
5. 선급금 - 12,000,761 - 76,966,119
6. 선급비용 - 93,941,767 - 87,206,391
7. 선급법인세 - 84,935,970 - 113,346,949
(2) 재고자산 - 36,677,544 - 37,283,732
1. 저장품 - 36,677,544 - 37,283,732
II. 비유동자산 - 21,029,891,951 - 20,483,604,822
(1) 투자자산 - 4,450,551,450 - 3,815,807,020
1. 종업원장기대여금(주석9) - 3,995,228,150 - 3,486,478,520
2. 콘도회원권 - 440,287,300 - 314,292,500
3. 보증금 - 15,036,000 - 15,036,000
(2) 유형자산(주석4) - 16,597,340,501 - 16,667,797,802
1. 토지 - 3,274,392,860 - 3,274,392,860
2. 건물 18,765,861,348 - 18,765,861,348 -
감가상각누계액 -6,933,636,578 12,276,780,228 -6,044,525,662 12,721,335,686
3. 구축물 407,296,176 - 407,296,176 -
감가상각누계액 -210,677,080 196,619,096 -181,450,202 225,845,974
4. 기계장치 1,441,471,464 - 1,433,935,285 -
감가상각누계액 -1,298,239,793 143,231,671 -1,219,299,173 214,636,112
5. 차량운반구 588,801,993 - 1,211,096,714 -
감가상각누계액 -490,651,933 98,150,060 -1,202,908,699 8,188,015
6. 공기구비품 2,322,315,148 - 1,695,638,975 -
감가상각누계액 -1,746,762,001 575,553,147 -1,472,239,820 223,399,155
7. 수탁자산 16,361,902,800 - 12,964,617,986 -
감가상각누계액 -12,145,466,955 - -10,656,859,541 -
수탁자산취득보조금 -4,216,435,845 0 -2,307,758,445 0
자     산     총     계 - 84,272,040,105 - 102,052,103,214

부     채
I. 유동부채 - 43,662,422,334 - 65,881,070,735
1. 미지급금 - 6,035,481,431 - 17,653,515,586
2. 미지급비용 - 6,070,689,314 - 13,627,864,275
3. 예수금 - 724,024,314 - 612,678,232
4. 선수금 - 9,085,306,605 - 10,947,086,000
5. 대행사업예수금(주석7) - 221,631,402,762 - 21,597,054,061
6. 예수보증금 - 115,571,908 - 1,442,872,581
II. 비유동부채 - 14,456,529,143 - 10,017,943,851
1. 임대보증금 - 4,371,737,500 0 3,951,611,000
2. 퇴직급여충당금(주석5) 21,599,658,663 - 15,482,698,642 -
국민연금전환금 -29,516,200 - -30,854,100 -
퇴직보험예치금 -11,485,350,820 10,084,791,643 -9,385,511,691 6,066,332,851
부     채     총     계 - 58,118,951,477 - 75,899,014,586

자     본
I. 자본금(주석8) - 23,500,160,390 - 23,500,160,390
1. 납입자본금 - 23,500,160,390 - 23,500,160,390
II. 자본잉여금 - 2,652,928,238 - 2,652,928,238
1. 기타자본잉여금 - 2,652,928,238 - 2,652,928,238
III. 이익잉여금 - 0 - 0
1. 처분전이익잉여금 - 0 - 0
자     본     총     계 - 26,153,088,628 - 26,153,088,628
부  채  와  자  본  총  계 - 84,272,040,105 - 102,052,103,214

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